Lasten en baten

Algemeen

In dit hoofdstuk wordt een integraal overzicht van de lasten en baten gegeven. Ook wordt het saldo weergegeven van alle onderdelen van de begroting: het programmaplan, het overzicht algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien. Voor extra inzicht in de financiële positie zijn de lasten en baten per programma geschoond van verrekeningen met reserves. De verrekeningen met reserves maken wel onderdeel uit van de begroting van lasten en baten.

Onderwerpen

  • Lasten en baten

    Overzichten van lasten en baten

    Programma

    Rekening
    2015

    Begroting
    2016

    Begroting
    2017

    Begroting
    2018

    Begroting
    2019

    Begroting
    2020

    Lasten

    Bestuur en Ondersteuning

    22.825

    31.898

    7.871

    7.673

    7.302

    5.900

    Veiligheid

    6.009

    6.535

    7.349

    7.228

    7.121

    7.099

    Verkeer en Vervoer

    10.834

    17.903

    8.370

    8.828

    9.591

    9.724

    Economie

    644

    5.848

    5.987

    2.567

    683

    683

    Onderwijs

    7.790

    7.276

    6.566

    6.986

    7.154

    7.299

    Sport, cultuur en recreatie

    15.476

    17.189

    14.718

    14.838

    15.013

    15.090

    Sociaal domein

    79.349

    84.595

    75.831

    75.714

    74.742

    74.431

    Volksgezondheid en milieu

    16.635

    17.953

    17.118

    17.394

    17.487

    17.601

    VHROSV

    11.838

    14.643

    11.875

    11.371

    16.121

    18.352

    Lasten

    171.400

    203.840

    155.685

    152.599

    155.214

    156.179

    Baten

    Bestuur en Ondersteuning

    -17.701

    -27.277

    -3.691

    -3.691

    -3.420

    -3.420

    Veiligheid

    -330

    -55

    -48

    -48

    -48

    -48

    Verkeer en Vervoer

    -1.385

    -878

    -882

    -882

    -882

    -882

    Economie

    -123

    -10.608

    -4.664

    -1.683

    -82

    -82

    Onderwijs

    -1.168

    -932

    -932

    -932

    -932

    -932

    Sport, cultuur en recreatie

    -1.906

    -1.750

    -1.901

    -1.874

    -1.848

    -1.851

    Sociaal domein

    -31.923

    -32.882

    -28.581

    -28.589

    -28.591

    -28.591

    Volksgezondheid en milieu

    -17.288

    -17.590

    -17.634

    -18.109

    -18.371

    -18.488

    VHROSV

    -9.497

    -8.015

    -7.315

    -7.433

    -12.067

    -13.852

    Baten

    -81.321

    -99.987

    -65.648

    -63.241

    -66.241

    -68.146

    Saldo van de programma's

    90.079

    103.853

    90.037

    89.358

    88.973

    88.033

    Overhead

    20.230

    24.340

    27.142

    27.194

    26.881

    25.941

    Algemene dekkingsmiddelen

    Baten belastingen

    -11.605

    -11.421

    -11.399

    -11.407

    -12.043

    -12.065

    Algemene baten

    -105.004

    -106.425

    -99.205

    -100.036

    -101.473

    -101.945

    Onvoorzien

    0

    170

    170

    230

    290

    350

    Totaal Alg Dekkingsmiddelen

    -116.609

    -117.675

    -110.433

    -111.214

    -113.226

    -113.660

    Totaal voor resultaatbest.

    -6.303

    10.520

    6.763

    5.357

    2.647

    328

    Verrekening met de reserves

    Storting in reserves

    58.081

    14.366

    1.302

    5.014

    20.132

    1.396

    Onttrekking aan reserves

    -51.778

    -24.884

    -8.064

    -10.370

    -22.779

    -1.726

    Mutaties reserves

    6.303

    -10.518

    -6.762

    -5.356

    -2.647

    -330

    Begrotingsresultaat

    -1

    1

    0

    1

    -1

    -1

    Bedragen x € 1.000,-

  • Lasten en baten

    Incidentele baten en lasten

    Om een goed oordeel te kunnen geven over het structurele evenwicht tussen lasten en baten is het noodzakelijk te weten in hoeverre tegenover de inzet van reserves incidentele lasten en baten staan. Voor een gespecificeerd overzicht per programma wordt verwezen naar de bijlagen.

    Het totaal van de incidentele lasten en baten over de begrotingsjaren is opgenomen in onderstaande tabel.

  • Lasten en baten

    Tabel Incidentele lasten en baten 2017-2020

    Programma

    Begroting

    Begroting

    Begroting

    Begroting

    2017

    2018

    2019

    2020

    Incidentele lasten

    Bestuur en Ondersteuning

    1.079

    1.099

    1.005

    0

    Veiligheid

    29

    29

    0

    0

    Verkeer en Vervoer

    119

    44

    0

    0

    Economie

    445

    270

    0

    0

    Onderwijs

    103

    103

    0

    0

    Sport, cultuur en recreatie

    438

    287

    0

    0

    Sociaal domein

    1.259

    1.004

    325

    50

    Volksgezondheid en milieu

    3

    14

    0

    0

    VHROSV

    5.792

    1.965

    150

    0

    Totaal incidentele lasten

    9.267

    4.815

    1.480

    50

    Incidentele baten

    Bestuur en Ondersteuning

    0

    0

    0

    0

    Veiligheid

    0

    0

    0

    0

    Verkeer en Vervoer

    0

    0

    0

    0

    Economie

    0

    0

    0

    0

    Onderwijs

    0

    0

    0

    0

    Sport, cultuur en recreatie

    0

    0

    0

    0

    Sociaal domein

    0

    0

    0

    0

    Volksgezondheid en milieu

    0

    0

    0

    0

    VHROSV

    4.707

    1.751

    150

    0

    Totaal incidentele baten

    4.707

    1.751

    150

    0

    Saldo incidentele baten en lasten (excl. verrekening met reserves)

    -4.560

    -3.064

    -1.330

    -50

    Incidentele verrekening met reserves

    Storting in reserves

    1.856

    781

    23.677

    418

    Onttrekking aan reserves

    6.947

    5.064

    25.448

    105

    Saldo incidentele verrekening met reserves

    5.091

    4.283

    1.771

    -313

    Saldo incidentele baten en lasten

    531

    1.219

    441

    -363

    Bedragen x € 1.000,-

  • Lasten en baten

    Structureel en reëel begrotingsevenwicht

    Programma

    Begroting

    Begroting

    Begroting

    Begroting

    2017

    2018

    2019

    2020

    Saldo baten en lasten

    0

    0

    0

    0

    Saldo incidentele baten en lasten

    531

    1.219

    441

    -363

    Reëel Saldo

    -531

    -1.219

    -441

    363

    Bedragen x € 1.000,-

    Vanaf 2020 is er een structureel positief begrotingssaldo van € 0,4 miljoen.